民生加银高等级信用债C(000089)基金净值_估值

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民生加银高等级信用债C(000089

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单位净值(2024-07-01)

1.08740.00%

近1月：0.20%

近1年：2.89%

累计净值: 1.0874; 近3月：0.84%; 近3年：5.71%

: 近6月：1.72%; 成立来：8.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.13亿元（2024-03-31）	基金经理：李文君
成立日：2013-04-25	管理人：民生加银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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民生加银基金财富号

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24杭金	5.64%	--
23银河C1	5.00%	0.00%
23农发	4.99%	--
21广资02	3.60%	0.00%
22申证07	3.60%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.0874	1.0874	0.00%
06-30	1.0874	1.0874	0.01%
06-28	1.0873	1.0873	0.01%
06-27	1.0872	1.0872	0.01%
06-26	1.0871	1.0871	0.01%
06-25	1.0870	1.0870	0.01%
06-24	1.0869	1.0869	0.01%
06-21	1.0868	1.0868	0.00%
06-20	1.0868	1.0868	0.01%
06-19	1.0867	1.0867	0.01%
06-18	1.0866	1.0866	0.00%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.7630	0.13%
华夏大盘精选混	12.9280	-0.13%
富国全球科技互	2.4312	-0.01%
南方中证500	1.4086	1.16%
鹏华中证500	1.4314	1.14%
富国中证军工指	0.8740	0.00%
融通内需驱动混	2.8680	2.10%
银华领先策略混	1.0543	0.51%
泰信优质生活混	0.5887	1.19%
申万菱信消费增	0.9990	0.30%

年度涨幅

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截止至2024-07-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.20%	0.84%	1.72%	1.72%	2.89%	5.10%	5.71%
同类平均	0.09%	0.42%	1.24%	2.65%	2.65%	4.43%	7.78%	12.41%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名	1990 \| 2895	2526 \| 2899	2189 \| 2817	2203 \| 2688	2203 \| 2688	1950 \| 2426	1753 \| 2082	1730 \| 1787
四分位排名	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

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