行情走势—天天基金...

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浦银安盛优化收益债券C(519112
)
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单位净值(2024-08-02)

1.47260.05%
近1月：0.03%
近1年：1.14%

累计净值

1.6726
近3月：0.77%
近3年：4.74%

近6月：1.56%
成立来：69.93%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：0.02亿元（2024-06-30）
基金经理：郑双超
成 立 日：2009-09-22
管 理 人：浦银安盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.4726
    1.6726
    0.05%
    08-01
    1.4719
    1.6719
    0.08%
    07-31
    1.4707
    1.6707
    0.05%
    07-30
    1.4699
    1.6699
    0.05%
    07-29
    1.4692
    1.6692
    0.03%
    07-26
    1.4687
    1.6687
    0.03%
    07-25
    1.4682
    1.6682
    -0.12%
    07-24
    1.4700
    1.6700
    0.07%
    07-23
    1.4690
    1.6690
    -0.18%
    07-22
    1.4716
    1.6716
    -0.02%
    07-19
    1.4719
    1.6719
    -0.24%
  • 浦银安盛优化收益债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2019-08-13
    每份派现金0.1900元
    2010-09-03
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.03%
    0.77%
    1.56%
    1.14%
    1.14%
    2.33%
    4.74%
    同类平均
    0.23%
    -0.67%
    -0.60%
    3.50%
    0.91%
    -0.84%
    -1.97%
    -0.06%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    433 | 1221
    431 | 1207
    261 | 1178
    909 | 1128
    583 | 1104
    350 | 1027
    219 | 830
    152 | 660
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    91.93%
    2023-06-30
    121.40%
    2022-12-31
    19.94%
    2022-06-30
    11.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：主要投资于固定收益类金融产品,每年分红次数最多为6次,多数年份表现较好，2014年业绩同类排名前30%。
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