历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-30 |
0.9340 |
0.9340 |
2024-06-28 |
0.9339 |
0.9339 |
2024-06-27 |
0.9330 |
0.9330 |
2024-06-26 |
0.9344 |
0.9344 |
2024-06-25 |
0.9317 |
0.9317 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6705 |
1.48% |
|
0.6641 |
1.48% |
|
0.5796 |
1.35% |
|
0.5685 |
1.35% |
|
0.5025 |
1.09% |
|
0.6752 |
1.08% |
|
0.4944 |
1.08% |
|
0.6650 |
1.06% |
|
0.6971 |
0.59% |
|
0.7154 |
0.58% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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