历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
0.5246 |
1.8110 |
2024-07-10 |
0.4906 |
1.8320 |
2024-07-09 |
0.4991 |
1.8240 |
2024-07-08 |
0.5130 |
1.8150 |
2024-07-07 |
0.9435 |
1.8020 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0713 |
3.72% |
|
0.5561 |
3.54% |
|
0.7593 |
3.53% |
|
0.7638 |
3.52% |
|
0.8222 |
3.50% |
|
0.5936 |
3.36% |
|
0.5969 |
3.36% |
|
0.7924 |
3.08% |
|
1.0458 |
2.98% |
|
1.0438 |
2.98% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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