国联沪港深大消费主题A吧005142.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-17 |
0.5507 |
0.5507 |
2024-07-16 |
0.5497 |
0.5497 |
2024-07-15 |
0.5498 |
0.5498 |
2024-07-12 |
0.5638 |
0.5638 |
2024-07-11 |
0.5506 |
0.5506 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6684 |
2.11% |
|
0.6763 |
2.10% |
|
1.1999 |
1.44% |
|
1.2245 |
1.44% |
|
0.7925 |
0.69% |
|
0.7796 |
0.68% |
|
0.6272 |
0.63% |
|
0.6511 |
0.62% |
|
1.2823 |
0.58% |
|
1.2440 |
0.53% |
截止: 2024-07-17 查看旗下全部基金
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