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华泰保兴尊利债券A吧005908.of| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-27
1.3067
1.3667
2024-06-26
1.3047
1.3647
2024-06-25
1.3025
1.3625
2024-06-24
1.3011
1.3611
2024-06-21
1.3061
1.3661
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
2.37%
0.68%
2
1.11%
1.94%
3
0.86%
-1.18%
4
0.86%
-2.37%
5
0.8%
2.51%
6
0.8%
1.77%
7
0.72%
-0.23%
8
0.71%
0.93%
9
0.61%
1.89%
10
0.57%
-2.09%
持仓截止日期:2024-03-31

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评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
★★★
2023-12-31
★★★
2023-06-30
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