国投瑞银沪深300量化C吧007144.of| 指数型-股票 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-08 |
1.0913 |
1.1668 |
2024-07-05 |
1.0988 |
1.1743 |
2024-07-04 |
1.1037 |
1.1792 |
2024-07-03 |
1.1101 |
1.1856 |
2024-07-02 |
1.1120 |
1.1875 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0008 |
1.67% |
|
1.0036 |
1.66% |
|
0.8900 |
0.11% |
|
1.3070 |
0.08% |
|
1.5007 |
0.03% |
|
1.4300 |
0.03% |
|
1.0195 |
0.02% |
|
1.0266 |
0.02% |
|
1.0017 |
0.01% |
|
2.2370 |
0.00% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4507 |
1.7850% |
|
0.4179 |
1.6640% |
|
0.4286 |
1.6620% |
|
0.4284 |
1.6560% |
|
0.4279 |
1.6550% |
|
0.4213 |
1.5910% |
|
0.3874 |
1.5650% |
|
0.3870 |
1.5640% |
|
0.3555 |
1.3480% |
|
0.3547 |
1.3460% |
截止: 2024-07-08 查看旗下全部基金
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