中邮创业基金管理股份有限公司
China Post& Capital Fund Management Co., Ltd.
中邮新思路灵活配置混合(001224) 2021年度五年期金基金·灵活配置型基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0572 |
1.2272 |
- |
3.24% |
5.98% |
6.56 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1240 |
1.6230 |
- |
3.12% |
5.64% |
5.71 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0531 |
1.2061 |
- |
3.04% |
5.55% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1170 |
1.5840 |
- |
2.95% |
5.18% |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1110 |
1.6590 |
0.18% |
2.68% |
4.49% |
68.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0904 |
1.1564 |
0.08% |
2.49% |
4.39% |
20.94 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0318 |
1.2165 |
0.02% |
2.86% |
4.23% |
17.02 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0857 |
1.1507 |
0.08% |
2.36% |
4.13% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1050 |
1.6110 |
0.18% |
2.50% |
4.13% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0024 |
1.1376 |
- |
2.02% |
4.05% |
81.00 |
暂停申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0722 |
1.0962 |
0.03% |
2.49% |
4.00% |
3.95 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0377 |
1.1937 |
- |
2.57% |
3.97% |
26.88 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0720 |
1.0720 |
- |
2.72% |
3.96% |
20.83 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0721 |
1.0931 |
0.02% |
2.46% |
3.91% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.1299 |
1.1299 |
0.29% |
2.69% |
3.62% |
2.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0416 |
1.0416 |
0.33% |
3.48% |
3.52% |
2.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0649 |
1.0649 |
0.03% |
2.27% |
3.44% |
20.75 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1775 |
1.5571 |
0.02% |
2.20% |
3.42% |
9.10 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0380 |
1.1710 |
0.03% |
2.08% |
3.39% |
2.54 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0572 |
1.0572 |
0.03% |
2.14% |
3.19% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0364 |
1.1604 |
0.03% |
1.98% |
3.18% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1723 |
1.4788 |
0.02% |
2.08% |
3.16% |
0.85 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.1066 |
1.1066 |
0.30% |
2.43% |
3.10% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0267 |
1.0267 |
0.32% |
3.23% |
3.00% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0013 |
1.1247 |
- |
1.32% |
2.69% |
80.31 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0628 |
1.0628 |
0.03% |
1.31% |
2.53% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0016 |
1.1159 |
- |
1.22% |
2.50% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.2790 |
1.3900 |
0.47% |
3.40% |
2.48% |
11.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0568 |
1.0568 |
0.03% |
1.21% |
2.32% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.2610 |
1.3710 |
0.48% |
3.28% |
2.19% |
2.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1320 |
1.3940 |
0.80% |
4.81% |
0.80% |
16.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-绝对收益 |
07-26 |
0.9540 |
0.9540 |
- |
1.38% |
-0.21% |
0.48 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9981 |
0.9981 |
0.16% |
3.49% |
-1.26% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9891 |
0.9891 |
0.16% |
3.29% |
-1.66% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.8030 |
1.9630 |
0.22% |
5.25% |
-1.90% |
3.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.3690 |
3.2630 |
1.20% |
7.49% |
-1.96% |
16.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4650 |
1.5250 |
0.90% |
2.30% |
-3.75% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0549 |
1.3350 |
0.92% |
1.97% |
-5.65% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0382 |
1.2925 |
0.91% |
1.71% |
-6.12% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9295 |
0.9295 |
- |
-2.45% |
-7.13% |
0.52 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9115 |
0.9115 |
- |
-2.69% |
-7.60% |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8860 |
0.8860 |
1.14% |
10.06% |
-7.71% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0281 |
1.6163 |
0.93% |
4.03% |
-8.50% |
4.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.1624 |
1.4793 |
0.63% |
9.29% |
-9.24% |
5.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.1470 |
1.4613 |
0.63% |
9.12% |
-9.51% |
2.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5400 |
0.5400 |
0.00% |
3.69% |
-9.61% |
27.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7390 |
0.7390 |
1.23% |
4.23% |
-10.86% |
6.29 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0391 |
1.5491 |
1.42% |
-0.31% |
-10.96% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0396 |
1.0396 |
1.41% |
-0.45% |
-11.23% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7860 |
0.9160 |
1.16% |
2.34% |
-11.29% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3840 |
1.3840 |
1.32% |
1.84% |
-11.51% |
3.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9599 |
2.1799 |
0.32% |
3.43% |
-11.85% |
9.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5708 |
1.5708 |
1.02% |
1.68% |
-11.89% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.3830 |
2.3830 |
2.14% |
2.06% |
-13.38% |
5.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
4.1120 |
4.1120 |
0.86% |
-2.49% |
-13.70% |
7.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.1280 |
2.1280 |
0.90% |
1.24% |
-15.22% |
15.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7889 |
0.7889 |
0.57% |
-1.50% |
-16.46% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9145 |
0.9145 |
0.89% |
-1.79% |
-16.66% |
2.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7808 |
0.7808 |
0.57% |
-1.63% |
-16.67% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7500 |
1.8730 |
0.63% |
-3.85% |
-18.49% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8490 |
0.8490 |
2.29% |
1.92% |
-18.60% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.54% |
-7.35% |
-18.96% |
1.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4247 |
1.4247 |
3.30% |
4.82% |
-19.36% |
4.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0370 |
1.0370 |
0.68% |
-11.52% |
-19.61% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9052 |
0.9052 |
0.82% |
-3.55% |
-20.12% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8981 |
0.8981 |
0.83% |
-3.67% |
-20.32% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.6660 |
2.2450 |
1.15% |
-5.29% |
-20.82% |
1.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7044 |
0.7044 |
2.29% |
-0.09% |
-21.06% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6944 |
0.6944 |
2.28% |
-0.39% |
-21.54% |
1.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.4430 |
0.4430 |
0.45% |
-1.34% |
-21.59% |
8.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9960 |
1.4170 |
0.81% |
-6.18% |
-23.42% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0100 |
1.0100 |
1.61% |
-4.27% |
-23.48% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6784 |
0.6784 |
0.62% |
9.01% |
-26.28% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6272 |
0.6272 |
1.83% |
-7.49% |
-29.36% |
1.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6202 |
0.6202 |
1.82% |
-7.76% |
-29.79% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0904 |
1.0904 |
0.08% |
2.49% |
- |
1.55 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.4410 |
0.4410 |
0.23% |
-1.78% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.54% |
-7.51% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4650 |
1.4650 |
0.90% |
2.23% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.3680 |
2.3680 |
1.20% |
- |
- |
0.52 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.2873 |
1.0770% |
1.08% |
1.19% |
0.38% |
24.38 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3921 |
1.4870% |
1.48% |
1.51% |
0.40% |
0.06 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4031 |
1.5380% |
1.54% |
1.56% |
0.41% |
0.22 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3528 |
1.3200% |
1.33% |
1.43% |
0.44% |
28.28 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4206 |
1.5910% |
1.59% |
1.62% |
0.43% |
3.77 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3570 |
1.3500% |
1.35% |
1.37% |
0.37% |
0.13 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.71% |
2,447.43 |
43,001.42 |
||||||
2 |
0.54% |
3,360.00 |
32,760.00 |
||||||
3 |
0.53% |
715.06 |
31,727.21 |
||||||
4 |
0.53% |
1,228.45 |
31,657.16 |
||||||
5 |
0.48% |
869.51 |
28,693.89 |
||||||
6 |
0.46% |
2,200.00 |
27,456.00 |
||||||
7 |
0.40% |
611.48 |
24,037.28 |
||||||
8 |
0.35% |
1,974.00 |
21,042.85 |
||||||
9 |
0.31% |
810.00 |
18,411.30 |
||||||
10 |
0.24% |
850.00 |
14,229.00 |
旗下基金资讯
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