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天天基金网>海外基金>汇丰亚洲高收益债券BC类...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

汇丰亚洲高收益债券BC类...（968092）

单位净值(元)(2024-07-15)

8.0609(-0.0008，-0.01%)

成立以来收益(2020-05-11)

-19.39%
近1月：1.00%
近1年：9.04%
近3月：4.58%
近3年：-21.76%
近6月：7.65%
今年来：8.93%
基金类型：定息基金| 中等风险
基金规模：11.29亿美元(2024-05-31)
管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司
投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率：2.00%2.00%费率详情>
起购金额：100元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    SHRIRAM FINANCE 4.150 18...
    1.51%
    US TREASURY N/B 4.625 15...
    1.50%
    PT PERTAMINA 6.450 30/05...
    1.38%
    BANGKOK BANK/HK 5.000
    1.37%
    PHILIPPINES(REP) 5.600 1...
    1.33%
    GLP PTE LTD 3.875 04/06/...
    1.26%
    PERUSAHAAN LISTR 4.000 3...
    1.24%
    CAS CAPITAL NO1 4.000
    1.23%
    WYNN MACAU LTD 5.625 26/...
    1.18%
    WYNN MACAU LTD 5.125 15/...
    1.14%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-15
    8.0609
    -0.01%
    07-12
    8.0617
    0.28%
    07-11
    8.0393
    -0.15%
    07-10
    8.0514
    -0.01%
    07-09
    8.0520
    0.17%
    07-08
    8.0380
    0.17%
    07-05
    8.0243
    0.13%
    07-04
    8.0137
    0.22%
    07-03
    7.9961
    0.06%
    07-02
    7.9910
    -0.30%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.28%
    1.00%
    4.58%
    7.65%
    8.93%
    9.04%
    18.34%
    -21.76%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    4.34%
    -5.64%
    1.56%
    0.27%
    5.15%
    -2.13%
    -7.04%
    -12.38%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    0.26%
    -16.18%
    -15.77%
    --
全部
序号
资产分类
占比
1
投资总额
98.24%
2
其他资产净值
1.76%
全部
序号
投资信贷评级
占比
1
BB
46.32%
2
B
17.29%
3
BBB
15.50%
4
无评级
8.24%
5
CCC
4.56%
6
现金
2.73%
7
D
2.01%
8
AA
1.50%
9
CC
1.16%
10
A
0.69%
全部
序号
投资区域
占比
1
印度
18.70%
2
印尼
17.93%
3
中国内地
16.44%
4
其他地区
12.26%
5
中国香港
10.39%
6
中国澳门
7.77%
7
菲律宾
5.17%
8
泰国
4.46%
9
斯里兰卡
2.52%
10
美国
2.25%
11
英国
2.11%
全部
序号
投资行业
占比
1
周期性消费品
15.46%
2
房地产
14.57%
3
政府
12.10%
4
能源
10.88%
5
银行
10.31%
6
公用事业
9.13%
7
基础物料
8.16%
8
其他行业
7.31%
9
通讯
3.49%
10
工业
3.04%
11
非周期性消费品
2.82%
12
现金
2.73%
全部
序号
投资币种
占比
1
美元
99.59%
2
菲律宾披索
1.23%
3
印尼盾
0.49%
4
澳元
0.18%
5
离岸人民币
0.17%
6
新加坡元
0.05%
7
港元
0.04%
8
加元
0.00%
9
在岸人民币
-0.16%
10
英镑
-0.50%
11
其他货币
-1.10%
基金名称
单位净值
日增长率
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