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日期单位净值累计净值日增长率07-101.17551.2445-0.94%07-091.18661.25561.26%07-081.17181.2408-0.24%07-051.17461.2436-0.64%07-041.18221.2512-0.43%07-031.18731.2563-0.38%07-021.19181.26080.67%07-011.18391.25291.53%06-301.16611.23510.00%06-281.16611.23511.10%06-271.15341.22240.08%
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2023-12-25每份派现金0.0690元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.99%-0.41%4.31%13.64%15.31%12.23%26.21%--同类平均-1.01%-4.64%-4.23%-1.76%-6.84%-15.48%-23.93%-30.11%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%跟踪标的-1.54%-1.93%2.72%12.93%14.67%10.69%21.75%30.70%同类排名1367 | 2977315 | 2955296 | 2813191 | 264994 | 262664 | 233616 | 1904-- | 1304四分位排名
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