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博时聚利3个月定开债发起式(003259
)
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单位净值(2024-08-02)

1.05680.03%
近1月：0.54%
近1年：3.63%

累计净值

1.3016
近3月：1.26%
近3年：10.52%

近6月：2.23%
成立来：33.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：64.17亿元（2024-06-30）
基金经理：王惟
成 立 日：2016-09-18
管 理 人：博时基金
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-09-30/2024-09-30详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0568
    1.3016
    0.03%
    08-01
    1.0565
    1.3013
    0.05%
    07-31
    1.0560
    1.3008
    0.03%
    07-30
    1.0557
    1.3005
    0.03%
    07-29
    1.0554
    1.3002
    0.06%
    07-26
    1.0548
    1.2996
    0.03%
    07-25
    1.0545
    1.2993
    0.05%
    07-24
    1.0540
    1.2988
    0.01%
    07-23
    1.0539
    1.2987
    0.06%
    07-22
    1.0533
    1.2981
    0.09%
    07-19
    1.0524
    1.2972
    0.02%
  • 博时聚利3个月定开债发起式成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-03-13
    每份派现金0.0154元
    2022-11-21
    每份派现金0.0316元
    2022-03-15
    每份派现金0.0158元
    2021-05-24
    每份派现金0.0316元
    2020-08-31
    每份派现金0.0428元
    2020-07-14
    每份派现金0.0493元
    2020-05-25
    每份派现金0.0520元
    2017-06-23
    每份派现金0.0063元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2022-09-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2022-12-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.54%
    1.26%
    2.23%
    2.64%
    3.63%
    6.05%
    10.52%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1828 | 3385
    1689 | 3353
    1932 | 3255
    1861 | 3084
    1940 | 3053
    1937 | 2797
    1642 | 2424
    1180 | 2123
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等多种投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
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201
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09-28 09:12
277
0
09-18 07:29
258
0
08-31 10:26
262
0
08-25 09:28
380
0
07-21 09:21
591
0
05-17 08:20
575
0
04-22 09:08
615
0
03-30 11:02
774
0
03-09 07:31

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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