行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-21 15:00)

--
近1月:-4.19%
近1年:12.29%

单位净值(2024-06-21)

1.2141-0.16%
近3月:4.99%
近3年:-1.53%

累计净值

1.2141
近6月:16.72%
成立来:21.41%
类型:指数型-股票  |  中高风险
规模:0.97亿元(2024-03-31)
基金经理:胡洁
成 立 日:2018-11-27
管 理 人华宝基金
跟踪标的:中证银行指数 | 年化跟踪误差:1.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差:0.06%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 债券名称
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -4.19%
    4.99%
    16.72%
    14.67%
    12.29%
    7.06%
    -1.53%
    同类平均
    -1.35%
    -4.58%
    -4.13%
    -1.17%
    -3.49%
    -12.69%
    -18.98%
    -26.63%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    -0.18%
    -5.54%
    4.37%
    17.10%
    14.92%
    8.16%
    -0.54%
    -11.99%
    同类排名
    459 | 2977
    1103 | 2919
    170 | 2772
    101 | 2608
    102 | 2634
    80 | 2336
    157 | 1893
    166 | 1264
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    6.33%
    2022-12-31
    45.02%
    2022-06-30
    33.73%
    2021-12-31
    18.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-05-31
    基金特点:--
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0
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0
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0
04-19 14:20
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0
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