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兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213
)
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单位净值(2024-06-27)

1.05440.06%
近1月：0.43%
近1年：6.86%

累计净值

1.0959
近3月：4.41%
近3年：--

近6月：5.56%
成立来：9.85%
类型：债券型-长债
规模：20.31亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡艳菲
成 立 日：2022-03-18
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-05-21～06-17/2025-05-21～06-17详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.0544
    1.0959
    0.06%
    06-26
    1.0538
    1.0953
    0.03%
    06-25
    1.0535
    1.0950
    0.05%
    06-24
    1.0530
    1.0945
    0.04%
    06-21
    1.0526
    1.0941
    -0.02%
    06-20
    1.0528
    1.0943
    0.01%
    06-19
    1.0527
    1.0942
    0.05%
    06-18
    1.0522
    1.0937
    0.02%
    06-17
    1.0520
    1.0935
    0.01%
    06-14
    1.0519
    1.0934
    0.02%
    06-13
    1.0517
    1.0932
    0.00%
  • 兴业嘉鸿一年定开债发起式成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0145元
    2023-10-19
    每份派现金0.0120元
    2023-03-09
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.43%
    4.41%
    5.56%
    5.45%
    6.86%
    9.37%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.49%
    1.32%
    2.83%
    2.64%
    4.53%
    7.81%
    12.51%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    860 | 2880
    1669 | 2876
    15 | 2800
    23 | 2673
    22 | 2674
    74 | 2407
    172 | 2069
    -- | 1775
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-25 09:03
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78
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04-20 09:06
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04-16 07:09
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03-30 10:02
230
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03-20 09:04
120
0
03-01 09:05
140
0
01-22 09:23
255
0
12-28 09:07
254
0
12-28 09:06
238
0
12-26 07:09
222
0
10-25 09:29
276
0
10-18 07:07
243
0
08-31 01:05
213
0
08-19 09:45
196
0
07-21 09:09
246
0
06-13 09:06
214
0
06-13 09:05
315
0
06-10 09:45

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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