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农银金耀3个月定开债券(015255
)
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单位净值(2024-06-30)

1.03340.01%
近1月：0.50%
近1年：4.06%

累计净值

1.0634
近3月：1.28%
近3年：--

近6月：2.77%
成立来：6.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.03亿元（2024-03-31）
基金经理：王明君
成 立 日：2022-11-09
管 理 人：农银汇理基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-09～07-29/2024-07-09～07-29详情>
购买手续费： 0.30% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0334
    1.0634
    0.01%
    06-28
    1.0333
    1.0633
    0.01%
    06-27
    1.0332
    1.0632
    0.07%
    06-26
    1.0325
    1.0625
    0.04%
    06-25
    1.0321
    1.0621
    0.05%
    06-24
    1.0316
    1.0616
    0.06%
    06-21
    1.0310
    1.0610
    -0.03%
    06-20
    1.0313
    1.0613
    0.01%
    06-19
    1.0312
    1.0612
    0.06%
    06-18
    1.0306
    1.0606
    0.04%
    06-17
    1.0302
    1.0602
    0.00%
  • 农银金耀3个月定开债券成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-07-02
    每份派现金0.0200元
    2024-03-05
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.50%
    1.28%
    2.77%
    2.77%
    4.06%
    --
    --
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    758 | 3356
    1082 | 3308
    1223 | 3203
    903 | 3064
    903 | 3064
    1171 | 2784
    -- | 2413
    -- | 2097
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
08-25 09:10
194
0
07-20 09:29
449
0
07-07 09:06
169
0
06-29 09:06
170
0
06-29 09:06
190
0
06-03 23:08
316
0
05-31 07:17
248
0
04-20 09:52

农银汇理基金

管理规模：1747.07亿旗下基金：118只
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