行情走势—天天基金...

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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：0.12%
近1年：1.87%

单位净值(2024-08-13)

1.03890.02%
近3月：0.46%
近3年：--

累计净值

1.0389
近6月：1.00%
成立来：3.89%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：1.77亿元（2024-06-30）
基金经理：廉素君等
成 立 日：2022-09-14
管 理 人：浦银安盛基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差：0.12%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
基金名称
单位净值
日增长率
0.7350
0.41%
12.3500
0.64%
2.3693
0.59%
1.3411
0.35%
1.3642
0.35%
0.8690
1.16%
2.8140
0.29%
0.9919
-0.52%
0.5417
0.74%
0.9280
-0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.12%
    0.46%
    1.00%
    1.21%
    1.87%
    --
    --
    同类平均
    -0.20%
    0.34%
    1.01%
    2.25%
    2.76%
    3.62%
    6.36%
    10.94%
    沪深300
    -0.26%
    -3.97%
    -9.01%
    -0.91%
    -2.82%
    -14.16%
    -20.44%
    -32.58%
    跟踪标的
    0.00%
    0.17%
    0.55%
    1.21%
    1.53%
    2.39%
    4.70%
    7.66%
    同类排名
    71 | 495
    428 | 491
    392 | 457
    370 | 416
    365 | 400
    324 | 343
    -- | 284
    -- | 213
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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