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华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-2.06%
近1年：12.88%

单位净值(2024-06-28)

1.08610.58%
近3月：3.68%
近3年：--

累计净值

1.2161
近6月：13.02%
成立来：22.15%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：3.53亿元（2024-03-31）
基金经理：李茜
成 立 日：2021-11-15
管 理 人：华泰柏瑞基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证红利指数 | 年化跟踪误差：1.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.11%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0861
    1.2161
    0.00%
    06-28
    1.0861
    1.2161
    0.58%
    06-27
    1.0798
    1.2098
    -0.13%
    06-26
    1.0812
    1.2112
    0.34%
    06-25
    1.0775
    1.2075
    0.30%
    06-24
    1.0743
    1.2043
    -1.01%
    06-21
    1.0853
    1.2153
    -0.01%
    06-20
    1.0854
    1.2154
    0.30%
    06-19
    1.0822
    1.2122
    -0.19%
    06-18
    1.0843
    1.2143
    0.36%
    06-17
    1.0804
    1.2104
    -1.23%
  • 华泰柏瑞上证红利ETF联接A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-06
    每份派现金0.0100元
    2024-03-28
    每份派现金0.1200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -2.06%
    3.68%
    13.02%
    13.02%
    12.88%
    16.41%
    --
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.83%
    -4.90%
    1.97%
    11.89%
    11.29%
    8.47%
    9.01%
    7.91%
    同类排名
    219 | 2640
    689 | 2599
    229 | 2474
    114 | 2341
    114 | 2341
    66 | 2068
    25 | 1681
    -- | 1132

    优秀
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2023年4季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    38.12%
    2023-06-30
    74.11%
    2022-12-31
    70.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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作者
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1
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690
0
04-23 10:14
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