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农银金润一年定开债(010233
)
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单位净值(2024-07-01)

1.0442-0.14%
近1月：0.51%
近1年：4.60%

累计净值

1.1382
近3月：1.45%
近3年：12.73%

近6月：2.89%
成立来：14.32%
类型：债券型-长债
规模：30.75亿元（2024-03-31）
基金经理：马逸钧
成 立 日：2021-01-11
管 理 人：农银汇理基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-03-03～03-21/2025-03-03～03-21详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0442
    1.1382
    -0.14%
    06-30
    1.0457
    1.1397
    0.01%
    06-28
    1.0456
    1.1396
    0.03%
    06-27
    1.0453
    1.1393
    0.08%
    06-26
    1.0445
    1.1385
    0.05%
    06-25
    1.0440
    1.1380
    0.05%
    06-24
    1.0435
    1.1375
    0.07%
    06-21
    1.0428
    1.1368
    -0.04%
    06-20
    1.0432
    1.1372
    0.02%
    06-19
    1.0430
    1.1370
    0.06%
    06-18
    1.0424
    1.1364
    0.03%
  • 农银金润一年定开债成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-12-08
    每份派现金0.0400元
    2023-10-26
    每份派现金0.0350元
    2021-11-01
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.51%
    1.45%
    2.89%
    2.89%
    4.60%
    8.53%
    12.73%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1141 | 2885
    434 | 2895
    516 | 2814
    556 | 2685
    556 | 2685
    532 | 2424
    296 | 2080
    390 | 1788
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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农银汇理基金

管理规模：1747.07亿旗下基金：118只
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