行情走势—天天基金...

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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-01 15:00)

--
近1月：0.58%
近1年：4.08%

单位净值(2024-08-01)

1.13650.05%
近3月：1.14%
近3年：11.11%

累计净值

1.2615
近6月：2.08%
成立来：27.73%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：15.76亿元（2024-06-30）
基金经理：朱柏蓉等
成 立 日：2016-12-27
管 理 人：国联基金
跟踪标的：上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.1365
    1.2615
    0.05%
    07-31
    1.1359
    1.2609
    0.03%
    07-30
    1.1356
    1.2606
    0.05%
    07-29
    1.1350
    1.2600
    0.05%
    07-26
    1.1344
    1.2594
    0.03%
    07-25
    1.1341
    1.2591
    0.04%
    07-24
    1.1336
    1.2586
    0.01%
    07-23
    1.1335
    1.2585
    0.04%
    07-22
    1.1331
    1.2581
    0.07%
    07-19
    1.1323
    1.2573
    0.02%
    07-18
    1.1321
    1.2571
    0.00%
  • 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-11-25
    每份派现金0.0400元
    2021-03-24
    每份派现金0.0350元
    2020-09-09
    每份派现金0.0300元
    2020-06-22
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.58%
    1.14%
    2.08%
    2.63%
    4.08%
    6.62%
    11.11%
    同类平均
    0.24%
    0.60%
    1.35%
    2.48%
    2.92%
    3.96%
    6.62%
    11.18%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    227 | 493
    212 | 493
    269 | 459
    272 | 418
    218 | 402
    145 | 344
    128 | 285
    82 | 211
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-15 08:36
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06-15 08:34
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03-06 09:42
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0
03-06 09:42
576
0
03-02 08:30
630
0
02-05 08:14
567
0
01-22 09:14
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0
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09-04 19:37

国联基金

管理规模：1493.72亿旗下基金：170只
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