行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2023年10月10日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
民生加银鑫元纯债C(003657
)
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单位净值(2024-06-28)

1.1343-0.01%
近1月：0.52%
近1年：12.98%

累计净值

1.4807
近3月：1.02%
近3年：19.50%

近6月：2.40%
成立来：55.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.36亿元（2024-03-31）
基金经理：裴禹翔
成 立 日：2017-06-21
管 理 人：民生加银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.1344
    1.4808
    0.01%
    06-28
    1.1343
    1.4807
    -0.01%
    06-27
    1.1344
    1.4808
    0.08%
    06-26
    1.1335
    1.4799
    0.04%
    06-25
    1.1330
    1.4794
    0.05%
    06-24
    1.1324
    1.4788
    0.05%
    06-21
    1.1318
    1.4782
    -0.04%
    06-20
    1.1322
    1.4786
    0.02%
    06-19
    1.1320
    1.4784
    0.07%
    06-18
    1.1312
    1.4776
    0.04%
    06-17
    1.1307
    1.4771
    0.00%
  • 民生加银鑫元纯债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-06-29
    每份派现金0.0310元
    2022-03-21
    每份派现金0.0200元
    2021-08-18
    每份派现金0.0117元
    2021-06-28
    每份派现金0.0519元
    2021-02-08
    每份派现金0.0538元
    2020-12-24
    每份派现金0.0565元
    2020-12-01
    每份派现金0.0592元
    2020-11-12
    每份派现金0.0623元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2020-09-30
    ★★★
    2021-03-31
    ★★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.52%
    1.02%
    2.40%
    2.40%
    12.98%
    15.48%
    19.50%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    750 | 3312
    938 | 3264
    2086 | 3161
    1502 | 3022
    1502 | 3022
    8 | 2744
    26 | 2386
    51 | 2086
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-20 14:52
126
0
06-11 20:20
508
0
06-07 19:00
234
0
06-03 13:46
198
0
05-31 18:33
588
0
05-31 18:26
280
3
05-24 15:03
255
0
05-17 20:32
684
0
05-17 20:20
165
0
05-16 19:38
635
0
05-13 14:57
171
0
05-09 18:00
556
0
04-26 18:28
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1
04-25 22:24
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1
04-24 09:43

民生加银基金

管理规模：1476.62亿旗下基金：158只
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