行情走势—天天基金...

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兴业嘉瑞6个月定开债A(003952
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-09-26)

1.0304-0.04%
近1月：0.50%
近1年：5.78%

累计净值

1.3475
近3月：0.67%
近3年：13.71%

近6月：3.37%
成立来：40.55%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：8.97亿元（2024-06-30）
基金经理：倪侃
成 立 日：2017-03-20
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限300.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-01-02～02-05/2024-01-02～02-05详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.45%09-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    09-26
    1.0304
    1.3475
    -0.04%
    09-25
    1.0308
    1.3479
    0.15%
    09-24
    1.0293
    1.3464
    -0.02%
    09-23
    1.0295
    1.3466
    0.03%
    09-20
    1.0292
    1.3463
    0.00%
    09-19
    1.0292
    1.3463
    0.01%
    09-18
    1.0291
    1.3462
    0.08%
    09-13
    1.0283
    1.3454
    0.07%
    09-12
    1.0276
    1.3447
    0.02%
    09-11
    1.0274
    1.3445
    0.01%
    09-10
    1.0273
    1.3444
    0.01%
  • 兴业嘉瑞6个月定开债A成立以来，总计分红22次，拆分0次
    2024-05-30
    每份派现金0.0150元
    2024-03-14
    每份派现金0.0100元
    2023-12-18
    每份派现金0.0050元
    2023-09-14
    每份派现金0.0140元
    2023-06-14
    每份派现金0.0120元
    2023-03-23
    每份派现金0.0100元
    2022-09-23
    每份派现金0.0149元
    2022-06-13
    每份派现金0.0120元
    2022-03-28
    每份派现金0.0050元
    2021-12-17
    每份派现金0.0110元
    2021-09-16
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.50%
    0.67%
    3.37%
    4.78%
    5.78%
    8.33%
    13.71%
    同类平均
    0.52%
    0.73%
    0.30%
    1.50%
    2.61%
    3.10%
    4.74%
    7.94%
    沪深300
    10.93%
    6.65%
    1.87%
    0.04%
    3.33%
    -4.00%
    -7.59%
    -26.89%
    同类排名
    305 | 718
    307 | 712
    230 | 703
    12 | 678
    28 | 649
    43 | 638
    54 | 577
    36 | 478
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-08-30
    基金特点：--
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06-27 21:02
162
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174
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06-27 12:34
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06-26 20:51
130
0
06-26 20:27
146
0
06-26 20:22
166
0
06-26 20:19
166
0
06-26 20:18
139
0
06-25 20:47
145
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06-25 09:08
  • 保险
  • 国有大型银行
  • 非银金融

兴业基金

管理规模：3167.83亿旗下基金：167只
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