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兴业瑞丰6个月定开债(004141
)
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单位净值(2024-07-12)

1.03540.03%
近1月：0.36%
近1年：4.43%

累计净值

1.3152
近3月：1.48%
近3年：12.59%

近6月：3.12%
成立来：35.60%
类型：债券型-长债
规模：25.40亿元（2024-03-31）
基金经理：冯小波
成 立 日：2017-03-23
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-22～07-26/2024-07-22～07-26详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0354
    1.3152
    0.03%
    07-11
    1.0351
    1.3149
    0.02%
    07-10
    1.0349
    1.3147
    0.07%
    07-09
    1.0342
    1.3140
    0.03%
    07-08
    1.0339
    1.3137
    -0.03%
    07-05
    1.0342
    1.3140
    -0.01%
    07-04
    1.0343
    1.3141
    0.02%
    07-03
    1.0341
    1.3139
    0.03%
    07-02
    1.0338
    1.3136
    0.00%
    07-01
    1.0338
    1.3136
    -0.01%
    06-30
    1.0339
    1.3137
    0.01%
  • 兴业瑞丰6个月定开债成立以来，总计分红20次，拆分0次
    2024-07-15
    每份派现金0.0180元
    2024-03-14
    每份派现金0.0100元
    2023-12-21
    每份派现金0.0050元
    2023-08-31
    每份派现金0.0180元
    2023-05-25
    每份派现金0.0220元
    2022-12-23
    每份派现金0.0042元
    2022-09-23
    每份派现金0.0125元
    2022-03-24
    每份派现金0.0070元
    2021-12-13
    每份派现金0.0160元
    2021-09-27
    每份派现金0.0160元
    2021-06-28
    每份派现金0.0160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.36%
    1.48%
    3.12%
    3.36%
    4.43%
    7.84%
    12.59%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    124 | 3356
    926 | 3325
    164 | 3211
    392 | 3060
    323 | 3056
    672 | 2783
    627 | 2411
    470 | 2103
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-12 07:48
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367
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08-30 08:10
365
0
08-19 09:50
389
0
07-21 09:14
441
0
07-06 07:56
709
0
05-24 08:02
551
0
04-21 09:06
609
0
03-31 09:29
644
0
03-03 09:11
830
0
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兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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