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日期单位净值累计净值日增长率07-260.88321.19970.20%07-250.88141.1979-0.49%07-240.88571.2022-0.01%07-230.88581.2023-0.67%07-220.89181.2083-0.23%07-190.89391.2104-0.08%07-180.89461.21110.10%07-170.89371.2102-0.63%07-160.89941.21590.12%07-150.89831.21480.16%07-120.89691.2134-0.38%
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2021-09-14每份派现金0.1800元2020-09-02每份派现金0.1005元2019-08-02每份派现金0.0360元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.20%-1.33%-1.53%0.23%-1.23%-3.94%-9.96%-12.34%同类平均-0.61%-0.83%-0.82%1.98%0.67%-1.52%-2.60%-1.67%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1183 | 13941051 | 13931029 | 13881142 | 13741084 | 13631051 | 13201048 | 1171758 | 821四分位排名
不佳
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一般
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- 1月
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- 3年
- 5年
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- 成立来
- 近1年
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- 贵金属
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浦银安盛基金
浦银安盛高端装备混合C
日涨幅2.25%
浦银安盛高端装备混合A
日涨幅2.25%
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.70%
浦银安盛中证智能电动汽
日涨幅1.61%
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.61%
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.61%
浦银安盛新兴产业混合C
日涨幅1.11%
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