行情走势—天天基金...

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浦银安和回报定开混合A(004276
)
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单位净值(2024-08-07)

0.9721-0.17%
近1月：-0.58%
近1年：-3.09%

累计净值

1.3011
近3月：-3.01%
近3年：-0.93%

近6月：0.33%
成立来：32.91%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.49亿元（2024-06-30）
基金经理：赵楠等
成 立 日：2017-03-23
管 理 人：浦银安盛基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-18～08-14/2024-07-18～08-14详情>
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-07
    0.9721
    1.3011
    -0.17%
    08-06
    0.9738
    1.3028
    0.33%
    08-05
    0.9706
    1.2996
    0.05%
    08-02
    0.9701
    1.2991
    -0.28%
    08-01
    0.9728
    1.3018
    -0.53%
    07-31
    0.9780
    1.3070
    1.11%
    07-30
    0.9673
    1.2963
    0.09%
    07-29
    0.9664
    1.2954
    -0.54%
    07-26
    0.9716
    1.3006
    0.22%
    07-25
    0.9695
    1.2985
    0.14%
    07-24
    0.9681
    1.2971
    -0.50%
  • 浦银安和回报定开混合A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-06-16
    每份派现金0.0270元
    2022-06-09
    每份派现金0.0300元
    2021-04-29
    每份派现金0.1200元
    2020-04-08
    每份派现金0.0900元
    2019-03-22
    每份派现金0.0300元
    2018-03-12
    每份派现金0.0320元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7390
0.00%
12.4040
0.21%
2.2880
1.83%
1.3464
0.03%
1.3696
0.02%
0.9040
0.56%
2.8120
0.25%
0.9959
0.33%
0.5334
-0.52%
0.9410
0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.60%
    -0.58%
    -3.01%
    0.33%
    -2.33%
    -3.09%
    -3.19%
    -0.93%
    同类平均
    -0.49%
    -0.63%
    -1.66%
    2.30%
    0.61%
    -1.88%
    -2.58%
    -2.17%
    沪深300
    -2.23%
    -1.73%
    -7.91%
    -0.65%
    -2.57%
    -16.00%
    -19.41%
    -32.08%
    同类排名
    908 | 1362
    764 | 1361
    1095 | 1358
    1189 | 1346
    1137 | 1331
    904 | 1294
    700 | 1149
    383 | 811

    一般
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    184.35%
    2023-06-30
    227.04%
    2022-12-31
    194.25%
    2022-06-30
    165.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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04-30 09:05
133
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04-30 09:05
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04-10 09:07
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04-10 09:06
132
0
04-09 09:06
93
0
03-30 09:19
123
0
01-22 09:22
247
0
12-15 09:23
212
0
12-15 09:06
653
0
11-29 08:04
827
0
11-06 07:50
183
0
10-25 09:25
220
0
08-31 10:26
1486
0
08-17 09:07
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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