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日期单位净值累计净值日增长率08-021.09371.92290.05%08-011.09311.92230.05%07-311.09251.92170.04%07-301.09211.92130.04%07-291.09171.92090.03%07-261.09141.92060.06%07-251.09081.92000.06%07-241.09021.91940.02%07-231.09001.91920.07%07-221.08921.91840.13%07-191.08781.91700.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.21%0.63%1.41%1.95%2.20%2.56%3.32%69.24%同类平均0.27%0.68%1.56%2.75%3.40%4.85%7.83%12.21%沪深300-0.73%-2.52%-6.10%6.44%-1.36%-14.75%-17.60%-31.40%同类排名1600 | 33851118 | 33531482 | 32552278 | 30842408 | 30532464 | 27972339 | 24249 | 2123四分位排名
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