行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.02670.05%
近1月：0.52%
近1年：2.80%

累计净值

2.7613
近3月：1.31%
近3年：71.03%

近6月：2.00%
成立来：258.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.33亿元（2024-06-30）
基金经理：杨杰等
成 立 日：2017-03-08
管 理 人：金信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0267
    2.7613
    0.05%
    07-25
    1.0262
    2.7608
    0.06%
    07-24
    1.0256
    2.7602
    0.02%
    07-23
    1.0254
    2.7600
    0.08%
    07-22
    1.0246
    2.7592
    0.13%
    07-19
    1.0233
    2.7579
    0.02%
    07-18
    1.0231
    2.7577
    -0.01%
    07-17
    1.0232
    2.7578
    0.02%
    07-16
    1.0230
    2.7576
    0.02%
    07-15
    1.0228
    2.7574
    0.05%
    07-12
    1.0223
    2.7569
    0.05%
  • 金信民兴债券A成立以来，总计分红21次，拆分0次
    2023-12-04
    每份派现金0.0289元
    2023-11-01
    每份派现金0.0497元
    2023-09-26
    每份派现金0.0508元
    2023-09-01
    每份派现金0.0582元
    2022-01-18
    每份派现金0.0485元
    2021-12-01
    每份派现金0.4131元
    2021-11-01
    每份派现金0.0763元
    2020-12-24
    每份派现金0.0490元
    2020-11-03
    每份派现金0.0452元
    2020-08-13
    每份派现金0.0492元
    2020-06-10
    每份派现金0.0515元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★
    2021-06-30
    ★
    2021-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.33%
    0.52%
    1.31%
    2.00%
    2.20%
    2.80%
    4.04%
    71.03%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    524 | 3376
    632 | 3348
    774 | 3248
    2178 | 3073
    2251 | 3053
    2327 | 2788
    2272 | 2419
    8 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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978
0
03-18 14:05
1066
0
03-15 14:49
1225
0
02-07 15:56
897
0
01-20 09:25
512
0
12-21 23:12
527
0
12-21 10:55
2196
0
12-21 08:14
471
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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