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兴业6个月定开债券(005340
)
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单位净值(2024-07-11)

1.02600.05%
近1月：0.27%
近1年：4.66%

累计净值

1.2951
近3月：1.63%
近3年：12.62%

近6月：3.04%
成立来：33.43%
类型：债券型-长债
规模：35.02亿元（2024-03-31）
基金经理：腊博
成 立 日：2017-12-29
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-01-02～02-05/2024-01-02～02-05详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0260
    1.2951
    0.05%
    07-10
    1.0255
    1.2946
    0.01%
    07-09
    1.0254
    1.2945
    0.10%
    07-08
    1.0244
    1.2935
    -0.14%
    07-05
    1.0258
    1.2949
    -0.09%
    07-04
    1.0267
    1.2958
    -0.03%
    07-03
    1.0270
    1.2961
    0.04%
    07-02
    1.0266
    1.2957
    0.09%
    07-01
    1.0257
    1.2948
    -0.14%
    06-30
    1.0271
    1.2962
    0.01%
    06-28
    1.0270
    1.2961
    0.01%
  • 兴业6个月定开债券成立以来，总计分红19次，拆分0次
    2024-05-30
    每份派现金0.0100元
    2024-03-18
    每份派现金0.0140元
    2023-09-14
    每份派现金0.0140元
    2023-06-26
    每份派现金0.0120元
    2023-03-20
    每份派现金0.0150元
    2022-09-26
    每份派现金0.0120元
    2022-06-23
    每份派现金0.0130元
    2022-03-28
    每份派现金0.0200元
    2021-08-30
    每份派现金0.0100元
    2021-06-28
    每份派现金0.0100元
    2021-03-25
    每份派现金0.0180元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.27%
    1.63%
    3.04%
    3.19%
    4.66%
    8.48%
    12.62%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    2448 | 2900
    1391 | 2902
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    365 | 2677
    362 | 2674
    433 | 2419
    311 | 2075
    367 | 1794
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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07-21 09:10
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0
06-21 07:10
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0
06-12 07:21
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04-21 09:09
389
0
03-31 11:23

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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