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农银汇理金鑫3个月定开债(005921
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-01)

1.2138-0.14%
近1月：0.56%
近1年：5.09%

累计净值

1.2958
近3月：1.67%
近3年：19.79%

近6月：3.30%
成立来：31.17%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：55.67亿元（2024-03-31）
基金经理：郭振宇
成 立 日：2018-05-03
管 理 人：农银汇理基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-09～09-11/2024-09-09～09-11详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.2138
    1.2958
    -0.14%
    06-30
    1.2155
    1.2975
    0.02%
    06-28
    1.2153
    1.2973
    0.04%
    06-27
    1.2148
    1.2968
    0.09%
    06-26
    1.2137
    1.2957
    0.02%
    06-25
    1.2135
    1.2955
    0.07%
    06-24
    1.2127
    1.2947
    0.04%
    06-21
    1.2122
    1.2942
    -0.05%
    06-20
    1.2128
    1.2948
    0.02%
    06-19
    1.2125
    1.2945
    0.03%
    06-18
    1.2121
    1.2941
    0.04%
  • 农银汇理金鑫3个月定开债成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-08-17
    每份派现金0.0270元
    2021-07-22
    每份派现金0.0550元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2021-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.56%
    1.67%
    3.30%
    3.30%
    5.09%
    9.23%
    19.79%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    557 | 2898
    296 | 2908
    224 | 2826
    247 | 2697
    247 | 2697
    312 | 2435
    177 | 2091
    45 | 1795

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
09-19 08:18
286
0
08-25 11:02
398
0
08-08 07:39
829
0
07-28 09:06
382
0
07-24 19:00
393
0
07-20 13:49
440
0
06-29 09:15
413
0
06-29 09:15
653
0
05-06 09:15
613
0
05-05 07:38

农银汇理基金

管理规模：1747.07亿旗下基金：118只
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