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民生加银恒益纯债A(005951
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-06-27)

1.06240.11%
近1月：0.96%
近1年：4.81%

累计净值

1.2252
近3月：1.51%
近3年：11.09%

近6月：3.58%
成立来：24.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：16.47亿元（2024-03-31）
基金经理：付裕
成 立 日：2018-06-14
管 理 人：民生加银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.81%06-27

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.0624
    1.2252
    0.11%
    06-26
    1.0612
    1.2240
    0.08%
    06-25
    1.0604
    1.2232
    0.08%
    06-24
    1.0596
    1.2224
    0.11%
    06-21
    1.0584
    1.2212
    -0.07%
    06-20
    1.0591
    1.2219
    0.01%
    06-19
    1.0590
    1.2218
    0.14%
    06-18
    1.0575
    1.2203
    0.08%
    06-17
    1.0567
    1.2195
    -0.01%
    06-14
    1.0568
    1.2196
    0.06%
    06-13
    1.0562
    1.2190
    0.01%
  • 民生加银恒益纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-04-26
    每份派现金0.0250元
    2022-05-25
    每份派现金0.0505元
    2022-02-15
    每份派现金0.0249元
    2020-05-26
    每份派现金0.0038元
    2020-03-04
    每份派现金0.0086元
    2020-01-21
    每份派现金0.0140元
    2019-06-21
    每份派现金0.0200元
    2019-02-21
    每份派现金0.0160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2022-09-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8740
3.07%
2.7730
-0.93%
1.0489
-0.72%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.96%
    1.51%
    3.58%
    3.52%
    4.81%
    7.31%
    11.09%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    88 | 2891
    113 | 2886
    562 | 2810
    226 | 2683
    189 | 2684
    502 | 2413
    806 | 2073
    934 | 1779
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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406
0
07-28 09:06
393
0
07-21 09:28
480
0
06-21 09:08
507
0
06-21 09:07
450
0
06-21 09:07
549
0
05-18 09:35
587
0
05-17 09:09
578
0
05-16 09:21
613
0
05-04 09:07
619
0
05-04 09:03
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