行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.2600-0.35%
近1月：0.31%
近1年：3.64%

累计净值

1.3320
近3月：3.50%
近3年：13.66%

近6月：5.68%
成立来：33.68%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：13.04亿元（2024-03-31）
基金经理：丁进
成 立 日：2020-03-20
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.07%07-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.2600
    1.3320
    -0.35%
    07-11
    1.2644
    1.3364
    1.02%
    07-10
    1.2516
    1.3236
    -0.14%
    07-09
    1.2534
    1.3254
    1.48%
    07-08
    1.2351
    1.3071
    -0.64%
    07-05
    1.2430
    1.3150
    0.27%
    07-04
    1.2396
    1.3116
    -0.57%
    07-03
    1.2467
    1.3187
    -0.34%
    07-02
    1.2509
    1.3229
    -0.45%
    07-01
    1.2565
    1.3285
    0.28%
    06-30
    1.2530
    1.3250
    0.00%
  • 兴业聚华混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-19
    每份派现金0.0200元
    2022-09-26
    每份派现金0.0520元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.37%
    0.31%
    3.50%
    5.68%
    3.54%
    3.64%
    3.60%
    13.66%
    同类平均
    0.20%
    -0.52%
    0.45%
    2.33%
    1.45%
    -0.52%
    -1.45%
    -1.09%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    16 | 1396
    176 | 1396
    16 | 1388
    91 | 1370
    258 | 1366
    136 | 1311
    211 | 1169
    19 | 800
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    33.87%
    2023-06-30
    36.59%
    2022-12-31
    48.75%
    2022-06-30
    48.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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0
08-11 22:10
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0
07-21 09:09
352
0
04-21 09:34
404
0
04-16 08:48
317
0
04-12 14:24
354
0
03-31 09:26
486
0
03-03 09:31
433
0
02-01 20:36
419
0
01-31 11:05
396
0
01-20 09:33
643
0
12-19 08:03

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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