行情走势—天天基金...

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民生加银1-3年农发行债(007259
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：3.13%

单位净值(2024-07-01)

1.0443-0.05%
近3月：0.90%
近3年：9.44%

累计净值

1.1558
近6月：1.96%
成立来：16.22%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：60.54亿元（2024-03-31）
基金经理：张玓
成 立 日：2019-05-27
管 理 人：民生加银基金
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0443
    1.1558
    -0.05%
    06-30
    1.0448
    1.1563
    0.02%
    06-28
    1.0446
    1.1561
    0.00%
    06-27
    1.0446
    1.1561
    0.04%
    06-26
    1.0442
    1.1557
    0.03%
    06-25
    1.0439
    1.1554
    0.04%
    06-24
    1.0435
    1.1550
    0.04%
    06-21
    1.0431
    1.1546
    0.00%
    06-20
    1.0431
    1.1546
    0.01%
    06-19
    1.0430
    1.1545
    0.05%
    06-18
    1.0425
    1.1540
    0.01%
  • 民生加银1-3年农发行债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-03-20
    每份派现金0.0319元
    2023-10-25
    每份派现金0.0324元
    2021-06-02
    每份派现金0.0123元
    2020-11-25
    每份派现金0.0080元
    2020-04-17
    每份派现金0.0112元
    2020-03-24
    每份派现金0.0084元
    2019-11-25
    每份派现金0.0073元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.29%
    0.90%
    1.96%
    1.96%
    3.13%
    6.04%
    9.44%
    同类平均
    0.22%
    0.49%
    1.15%
    2.40%
    2.40%
    3.69%
    6.74%
    11.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.14%
    0.31%
    0.36%
    -0.03%
    -0.04%
    0.09%
    -0.53%
    -0.66%
    同类排名
    126 | 431
    275 | 425
    262 | 403
    241 | 368
    241 | 368
    216 | 312
    169 | 257
    144 | 193
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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