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农银汇理丰盈三年定开债(007573
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-21)

1.0120--
近1月：0.26%
近1年：2.94%
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累计净值

1.1553
近3月：0.73%
近3年：10.66%

近6月：1.40%
成立来：16.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：81.10亿元（2024-03-31）
基金经理：王明君
成 立 日：2019-12-04
管 理 人：农银汇理基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-10/2025-12-08～12-10详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化3.09%06-24

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0120
    1.1553
    --
    06-14
    1.0215
    1.1548
    --
    06-07
    1.0209
    1.1542
    --
    05-31
    1.0204
    1.1537
    --
    05-24
    1.0198
    1.1531
    --
    05-17
    1.0193
    1.1526
    --
    05-10
    1.0187
    1.1520
    --
    04-30
    1.0179
    1.1512
    --
    04-26
    1.0176
    1.1509
    --
    04-19
    1.0171
    1.1504
    --
    04-12
    1.0165
    1.1498
    --
  • 农银汇理丰盈三年定开债成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-17
    每份派现金0.0100元
    2024-03-18
    每份派现金0.0100元
    2023-12-08
    每份派现金0.0105元
    2023-09-21
    每份派现金0.0050元
    2022-11-29
    每份派现金0.0858元
    2021-11-05
    每份派现金0.0220元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.26%
    0.73%
    1.40%
    1.28%
    2.94%
    6.77%
    10.66%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.76%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1937 | 3349
    2591 | 3299
    2633 | 3192
    2763 | 3049
    2723 | 3072
    2198 | 2782
    1259 | 2408
    1264 | 2093
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-29 09:15
193
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06-29 09:12
177
0
05-15 18:42
244
0
04-20 14:20
424
0
04-06 08:10
294
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03-29 15:16
310
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农银汇理基金

管理规模：1737.06亿旗下基金：116只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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