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浦银安盛盛煊定开债券(007772
)
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单位净值(2024-08-13)

1.03490.07%
近1月：0.32%
近1年：3.11%

累计净值

1.1406
近3月：0.90%
近3年：8.85%

近6月：1.89%
成立来：14.85%
类型：债券型-长债
规模：65.67亿元（2024-06-30）
基金经理：陶祺
成 立 日：2019-08-07
管 理 人：浦银安盛基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-18/2024-09-18详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-13
    1.0349
    1.1406
    0.07%
    08-12
    1.0342
    1.1399
    -0.16%
    08-09
    1.0359
    1.1416
    -0.06%
    08-08
    1.0365
    1.1422
    -0.07%
    08-07
    1.0372
    1.1429
    0.03%
    08-06
    1.0369
    1.1426
    -0.04%
    08-05
    1.0373
    1.1430
    0.04%
    08-02
    1.0369
    1.1426
    0.04%
    08-01
    1.0365
    1.1422
    0.05%
    07-31
    1.0360
    1.1417
    0.03%
    07-30
    1.0357
    1.1414
    0.03%
  • 浦银安盛盛煊定开债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-10-27
    每份派现金0.0005元
    2023-09-22
    每份派现金0.0280元
    2022-11-01
    每份派现金0.0020元
    2022-09-06
    每份派现金0.0072元
    2022-05-31
    每份派现金0.0080元
    2022-03-08
    每份派现金0.0100元
    2021-11-23
    每份派现金0.0100元
    2021-06-21
    每份派现金0.0160元
    2021-02-23
    每份派现金0.0100元
    2020-07-28
    每份派现金0.0065元
    2020-02-07
    每份派现金0.0075元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7350
0.41%
12.3500
0.64%
2.3693
0.59%
1.3411
0.35%
1.3642
0.35%
0.8690
1.16%
2.8140
0.29%
0.9919
-0.52%
0.5417
0.74%
0.9280
-0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    0.32%
    0.90%
    1.89%
    2.33%
    3.11%
    5.52%
    8.85%
    同类平均
    -0.20%
    0.43%
    1.16%
    2.46%
    3.19%
    4.46%
    7.58%
    11.88%
    沪深300
    -0.26%
    -3.97%
    -9.01%
    -0.91%
    -2.82%
    -14.16%
    -20.44%
    -32.58%
    同类排名
    1241 | 2944
    1251 | 2940
    1755 | 2848
    1826 | 2697
    1900 | 2651
    1815 | 2429
    1543 | 2088
    1365 | 1817
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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10-25 09:06
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10-25 08:06
187
0
10-17 09:05
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09-20 07:30
204
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08-31 10:21
239
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07-28 09:14
229
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07-28 09:06
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0
07-21 09:25
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0
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