行情走势—天天基金...

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兴业中证银行50金融债指数A(008042
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：0.45%
近1年：3.98%

单位净值(2024-06-21)

1.0653-0.03%
近3月：1.27%
近3年：11.78%

累计净值

1.1643
近6月：2.90%
成立来：17.22%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：16.92亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡艳菲
成 立 日：2019-11-19
管 理 人：兴业基金
跟踪标的：中证银行50金融债指数 | 年化跟踪误差：0.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0653
    1.1643
    -0.03%
    06-20
    1.0656
    1.1646
    0.01%
    06-19
    1.0655
    1.1645
    0.04%
    06-18
    1.0651
    1.1641
    0.03%
    06-17
    1.0648
    1.1638
    0.01%
    06-14
    1.0647
    1.1637
    0.03%
    06-13
    1.0644
    1.1634
    0.01%
    06-12
    1.0643
    1.1633
    0.00%
    06-11
    1.0643
    1.1633
    0.04%
    06-07
    1.0639
    1.1629
    0.01%
    06-06
    1.0638
    1.1628
    0.03%
  • 兴业中证银行50金融债指数A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-05-22
    每份派现金0.0140元
    2022-12-19
    每份派现金0.0100元
    2022-10-13
    每份派现金0.0100元
    2022-06-28
    每份派现金0.0150元
    2022-04-22
    每份派现金0.0100元
    2021-12-07
    每份派现金0.0200元
    2021-09-06
    每份派现金0.0100元
    2020-05-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.45%
    1.27%
    2.90%
    2.45%
    3.98%
    7.31%
    11.78%
    同类平均
    0.07%
    0.39%
    1.04%
    2.52%
    2.17%
    3.63%
    6.58%
    11.48%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    0.08%
    0.41%
    1.14%
    2.51%
    2.17%
    3.82%
    7.05%
    11.49%
    同类排名
    287 | 483
    140 | 462
    109 | 436
    109 | 393
    115 | 404
    104 | 345
    86 | 278
    68 | 206
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-01 09:05
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01-22 09:16
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0
01-19 09:32
809
0
01-19 09:16
878
0
01-17 07:06
836
0
01-16 09:04
817
0
01-16 09:04
926
0
01-12 07:05
740
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10-25 09:17
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兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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