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民生加银嘉益债券(008868
)
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单位净值(2024-07-02)

1.07410.01%
近1月：0.38%
近1年：3.59%

累计净值

1.2883
近3月：1.28%
近3年：8.49%

近6月：2.06%
成立来：30.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.02亿元（2024-03-31）
基金经理：姚航
成 立 日：2020-08-14
管 理 人：民生加银基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0741
    1.2883
    0.01%
    07-01
    1.0740
    1.2882
    -0.03%
    06-30
    1.0743
    1.2885
    0.01%
    06-28
    1.0742
    1.2884
    0.04%
    06-27
    1.0738
    1.2880
    0.02%
    06-26
    1.0736
    1.2878
    0.02%
    06-25
    1.0734
    1.2876
    0.02%
    06-24
    1.0732
    1.2874
    0.02%
    06-21
    1.0730
    1.2872
    -0.01%
    06-20
    1.0731
    1.2873
    0.03%
    06-19
    1.0728
    1.2870
    0.01%
  • 民生加银嘉益债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2022-12-20
    每份派现金0.0520元
    2022-07-28
    每份派现金0.0464元
    2022-04-21
    每份派现金0.0565元
    2022-02-25
    每份派现金0.0593元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.38%
    1.28%
    2.06%
    2.03%
    3.59%
    6.83%
    8.49%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1608 | 2895
    1706 | 2904
    902 | 2822
    1901 | 2695
    1913 | 2693
    1485 | 2432
    1055 | 2089
    1522 | 1794
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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10-26 09:03
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10-25 09:25
316
0
09-27 09:06
329
0
09-26 09:04
340
0
09-25 09:04
400
0
09-15 07:30
454
0
08-30 09:44
572
0
08-14 09:10
576
0
08-14 09:06
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0
07-21 09:28
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04-21 09:16
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