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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896
)
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单位净值(2024-07-03)

1.02080.04%
近1月：0.42%
近1年：3.10%

累计净值

1.1267
近3月：1.02%
近3年：9.50%

近6月：2.09%
成立来：13.15%
类型：债券型-长债
规模：48.85亿元（2024-03-31）
基金经理：倪侃
成 立 日：2020-02-28
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-04-28～05-12/2025-04-28～05-12详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0208
    1.1267
    0.04%
    07-02
    1.0204
    1.1263
    0.07%
    07-01
    1.0197
    1.1256
    -0.07%
    06-30
    1.0204
    1.1263
    0.01%
    06-28
    1.0203
    1.1262
    0.01%
    06-27
    1.0202
    1.1261
    0.05%
    06-26
    1.0197
    1.1256
    0.03%
    06-25
    1.0194
    1.1253
    0.03%
    06-24
    1.0191
    1.1250
    0.05%
    06-21
    1.0186
    1.1245
    -0.03%
    06-20
    1.0189
    1.1248
    0.01%
  • 兴业鼎泰一年定开债券发起式成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0040元
    2024-01-15
    每份派现金0.0170元
    2023-05-25
    每份派现金0.0075元
    2023-03-13
    每份派现金0.0064元
    2022-09-27
    每份派现金0.0260元
    2022-06-27
    每份派现金0.0450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-09-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.42%
    1.02%
    2.09%
    2.01%
    3.10%
    6.02%
    9.50%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    661 | 2894
    1328 | 2897
    1717 | 2812
    1916 | 2685
    1964 | 2683
    1864 | 2423
    1483 | 2080
    1327 | 1785
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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03-01 09:08
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01-12 07:27
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0
10-25 09:29
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0
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288
0
08-19 09:42
219
0
07-21 09:09
355
0
05-24 07:25
236
0
04-21 09:10
316
0
03-31 09:29
442
0
03-27 08:33
412
0
03-10 09:12
278
0
03-03 09:11
323
0
01-20 09:45
330
0
10-26 09:30

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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