行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 15:00)

--
近1月：-3.95%
近1年：7.99%

单位净值(2024-07-10)

1.2233-1.70%
近3月：0.10%
近3年：18.67%

累计净值

1.3663
近6月：7.92%
成立来：38.01%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：10.25亿元（2024-03-31）
基金经理：林伟斌等
成 立 日：2020-07-08
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.10%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.2233
    1.3663
    -1.70%
    07-09
    1.2445
    1.3875
    1.06%
    07-08
    1.2314
    1.3744
    -0.50%
    07-05
    1.2376
    1.3806
    -0.27%
    07-04
    1.2409
    1.3839
    -0.58%
    07-03
    1.2482
    1.3912
    -0.75%
    07-02
    1.2576
    1.4006
    -0.11%
    07-01
    1.2590
    1.4020
    2.05%
    06-30
    1.2337
    1.3767
    0.00%
    06-28
    1.2337
    1.3767
    0.54%
    06-27
    1.2271
    1.3701
    -0.48%
  • 易方达中证红利ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-10-17
    每份派现金0.0560元
    2022-10-18
    每份派现金0.0400元
    2021-10-19
    每份派现金0.0470元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.99%
    -3.95%
    0.10%
    7.92%
    9.48%
    7.99%
    12.76%
    18.67%
    同类平均
    -1.01%
    -4.64%
    -4.23%
    -1.76%
    -6.84%
    -15.48%
    -23.93%
    -30.11%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -2.70%
    -6.33%
    -3.32%
    4.49%
    6.11%
    3.53%
    3.99%
    4.59%
    同类排名
    2194 | 2977
    1270 | 2955
    692 | 2813
    489 | 2649
    224 | 2626
    118 | 2336
    87 | 1904
    56 | 1304
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    76.20%
    2023-06-30
    80.19%
    2022-12-31
    46.03%
    2021-12-31
    22.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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66
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5
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295
1
07-10 10:55
341
1
07-09 11:38
584
1
07-08 17:00
449
0
07-08 08:57
824
1
07-07 14:06
289
0
07-06 23:17
333
1
07-05 17:05
532
2
07-05 17:05
293
3
07-04 12:55
506
2
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