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兴业嘉荣一年定开债券(009105
)
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单位净值(2024-07-12)

1.03370.03%
近1月：0.31%
近1年：4.43%

累计净值

1.1368
近3月：1.23%
近3年：11.90%

近6月：2.96%
成立来：14.28%
类型：债券型-长债
规模：80.34亿元（2024-03-31）
基金经理：王卓然
成 立 日：2020-08-27
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-07～12-02/2024-11-07～12-02详情>
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23广越05
    3.83%
    0.00%
    22鲁资01
    2.57%
    0.00%
    22湘高
    2.53%
    --
    22豫通02
    2.52%
    0.00%
    23先导01
    1.98%
    0.00%

    前五持仓占比合计：13.43%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.07%07-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0337
    1.1368
    0.03%
    07-11
    1.0334
    1.1365
    0.03%
    07-10
    1.0331
    1.1362
    0.01%
    07-09
    1.0330
    1.1361
    0.03%
    07-08
    1.0327
    1.1358
    -0.06%
    07-05
    1.0333
    1.1364
    -0.01%
    07-04
    1.0334
    1.1365
    0.02%
    07-03
    1.0332
    1.1363
    0.04%
    07-02
    1.0328
    1.1359
    0.03%
    07-01
    1.0325
    1.1356
    -0.01%
    06-30
    1.0326
    1.1357
    0.01%
  • 兴业嘉荣一年定开债券成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0152元
    2024-03-18
    每份派现金0.0222元
    2023-09-21
    每份派现金0.0053元
    2023-06-19
    每份派现金0.0010元
    2022-09-22
    每份派现金0.0125元
    2022-06-21
    每份派现金0.0120元
    2022-03-15
    每份派现金0.0049元
    2021-12-23
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.31%
    1.23%
    2.96%
    3.16%
    4.43%
    7.57%
    11.90%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
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    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-16 09:44
247
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兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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