行情走势—天天基金...

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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-30)

1.06080.01%
近1月：0.62%
近1年：4.21%

累计净值

1.1438
近3月：1.99%
近3年：11.50%

近6月：3.13%
成立来：15.02%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.05亿元（2024-03-31）
基金经理：冯小波
成 立 日：2020-07-17
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-17～11-13/2024-10-17～11-13详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0608
    1.1438
    0.01%
    06-28
    1.0607
    1.1437
    --
    06-21
    1.0584
    1.1414
    --
    06-14
    1.0573
    1.1403
    --
    06-07
    1.0563
    1.1393
    --
    05-31
    1.0543
    1.1373
    --
    05-24
    1.0532
    1.1362
    --
    05-17
    1.0517
    1.1347
    --
    05-10
    1.0503
    1.1333
    --
    04-30
    1.0484
    1.1314
    --
    04-26
    1.0481
    1.1311
    --
  • 兴业绿色纯债一年定开债券A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-03-27
    每份派现金0.0100元
    2022-12-12
    每份派现金0.0100元
    2022-08-11
    每份派现金0.0400元
    2021-07-15
    每份派现金0.0230元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3944
-1.01%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.62%
    1.99%
    3.13%
    3.13%
    4.21%
    7.49%
    11.50%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    758 | 3356
    515 | 3308
    133 | 3203
    486 | 3064
    486 | 3064
    1012 | 2784
    870 | 2413
    941 | 2097
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-07 08:02
203
0
08-31 01:04
232
0
08-19 09:49
218
0
07-21 09:09
231
0
04-21 09:06
254
0
03-31 09:24
1037
0
03-24 08:03
348
0
03-03 09:13
326
0
01-20 09:32
611
0
12-09 08:23
359
0
10-26 09:21
415
0
08-31 14:37
409
0
08-19 09:11

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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