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民生睿智一年定开债(009295
)
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单位净值(2024-06-28)

1.03970.02%
近1月：0.42%
近1年：4.47%

累计净值

1.0997
近3月：0.92%
近3年：11.13%

近6月：3.07%
成立来：10.27%
类型：债券型-长债
规模：2.16亿元（2024-03-31）
基金经理：刘昊
成 立 日：2020-04-29
管 理 人：民生加银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-29～08-23/2024-07-29～08-23详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0397
    1.0997
    0.02%
    06-27
    1.0395
    1.0995
    0.05%
    06-26
    1.0390
    1.0990
    0.03%
    06-25
    1.0387
    1.0987
    0.03%
    06-24
    1.0384
    1.0984
    0.05%
    06-21
    1.0379
    1.0979
    -0.02%
    06-20
    1.0381
    1.0981
    0.01%
    06-19
    1.0380
    1.0980
    0.03%
    06-18
    1.0377
    1.0977
    0.03%
    06-17
    1.0374
    1.0974
    0.00%
    06-14
    1.0374
    1.0974
    0.04%
  • 民生睿智一年定开债成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-19
    每份派现金0.0250元
    2023-03-15
    每份派现金0.0350元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.42%
    0.92%
    3.07%
    2.99%
    4.47%
    7.56%
    11.13%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1333 | 3359
    1935 | 3304
    2450 | 3203
    636 | 3067
    606 | 3067
    846 | 2781
    857 | 2413
    1106 | 2095
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-30 07:31
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06-28 07:17
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