开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率08-130.75370.86370.16%08-120.75250.8625-0.13%08-090.75350.8635-0.29%08-080.75570.86570.11%08-070.75490.86490.01%08-060.75480.86480.16%08-050.75360.8636-1.14%08-020.76230.8723-0.97%08-010.76980.8798-0.63%07-310.77470.88472.23%07-300.75780.8678-0.59%
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2021-12-27每份派现金0.0550元2021-11-25每份派现金0.0550元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.15%-3.40%-7.79%-0.51%-3.16%-13.35%-22.09%-29.55%同类平均-0.37%-3.50%-9.51%-1.46%-8.47%-16.75%-23.19%-31.70%沪深300-0.26%-3.97%-9.01%-0.91%-2.82%-14.16%-20.44%-32.58%跟踪标的-0.46%-2.91%-9.18%-1.29%---13.91%-27.73%-39.82%同类排名1232 | 30391288 | 30061118 | 28831248 | 2691876 | 2613868 | 2365962 | 1936710 | 1387
良好
四分位排名良好
良好
良好
良好
良好
良好
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浦银安盛中证证券公司3
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浦银安盛中证证券公司3
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