行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
兴业年年利定开债(001019
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-02)

1.30700.00%
近1月：0.15%
近1年：4.90%

累计净值

1.4900
近3月：2.43%
近3年：15.97%

近6月：4.14%
成立来：54.19%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：6.07亿元（2024-03-31）
基金经理：丁进
成 立 日：2015-02-12
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-01～07-26/2024-07-01～07-26详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    浦发转债
    8.08%
    0.07%
    上银转债
    7.22%
    0.07%
    南银转债
    7.17%
    -0.34%
    闻泰转债
    6.93%
    -0.98%
    G三峡EB2
    6.58%
    -0.61%

    前五持仓占比合计：35.98%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.3070
    1.4900
    0.00%
    07-01
    1.3070
    1.4900
    0.00%
    06-30
    1.3070
    1.4900
    0.00%
    06-28
    1.3070
    1.4900
    --
    06-21
    1.3000
    1.4830
    --
    06-14
    1.3070
    1.4900
    --
    06-07
    1.3050
    1.4880
    --
    05-31
    1.3050
    1.4880
    --
    05-24
    1.3030
    1.4860
    --
    05-17
    1.3000
    1.4830
    --
    05-10
    1.2970
    1.4800
    --
  • 兴业年年利定开债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-04-12
    每份派现金0.0500元
    2020-03-24
    每份派现金0.0500元
    2019-03-06
    每份派现金0.0230元
    2016-02-01
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.15%
    2.43%
    4.14%
    4.14%
    4.90%
    7.93%
    15.97%
    同类平均
    0.28%
    0.06%
    1.08%
    2.38%
    2.40%
    3.06%
    4.95%
    11.13%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    -- | 457
    320 | 462
    13 | 448
    15 | 420
    14 | 420
    41 | 389
    44 | 330
    20 | 252
    四分位排名

    --

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    0.01%
    2015-06-30
    0.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中长期业绩良好，本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,通过主动管理和有效的风险控制,实现风险和收益的最佳配比。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
64
0
06-25 09:08
207
0
06-17 07:25
716
0
06-13 15:22
927
0
04-20 11:47
85
0
04-20 09:07
138
0
03-30 10:21
968
0
03-20 17:36
1158
1
03-18 22:43
143
0
03-01 09:08
197
0
02-21 11:50
200
0
01-22 09:27
156
0
01-15 16:15
847
0
12-01 15:21
759
0
11-16 15:36
904
0
11-02 11:07
183
0
10-25 09:17
948
0
09-13 07:55
1080
0
09-09 08:18
999
0
08-31 08:05
264
0
08-31 01:04
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天