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兴业稳固收益一年理财债券(001368
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-21)

1.00270.01%
近1月：0.13%
近1年：2.07%

累计净值

1.1062
近3月：0.39%
近3年：7.08%

近6月：0.81%
成立来：11.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：34.57亿元（2024-03-31）
基金经理：王卓然等
成 立 日：2015-06-10
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-02-07～02-27/2025-02-07～02-27详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0027
    1.1062
    0.01%
    06-20
    1.0026
    1.1061
    0.00%
    06-19
    1.0026
    1.1061
    0.00%
    06-18
    1.0026
    1.1061
    0.01%
    06-17
    1.0025
    1.1060
    0.01%
    06-14
    1.0024
    1.1059
    0.01%
    06-13
    1.0023
    1.1058
    0.00%
    06-12
    1.0023
    1.1058
    0.00%
    06-11
    1.0023
    1.1058
    0.02%
    06-07
    1.0021
    1.1056
    0.01%
    06-06
    1.0020
    1.1055
    0.00%
  • 兴业稳固收益一年理财债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2024-06-06
    每份派现金0.0050元
    2024-01-11
    每份派现金0.0045元
    2023-12-21
    每份派现金0.0100元
    2023-09-25
    每份派现金0.0100元
    2023-01-03
    每份派现金0.0110元
    2022-08-11
    每份派现金0.0080元
    2022-04-22
    每份派现金0.0080元
    2021-11-22
    每份派现金0.0140元
    2021-06-24
    每份派现金0.0050元
    2021-03-22
    每份派现金0.0050元
    2016-04-21
    每份派现金0.0230元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2019-04-26
    ★
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0619
-0.66%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.39%
    0.81%
    0.75%
    2.07%
    4.60%
    7.08%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.76%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    2727 | 3349
    3105 | 3299
    3081 | 3192
    2990 | 3049
    2992 | 3072
    2631 | 2782
    2180 | 2408
    1957 | 2093
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：长期业绩较差，机构持有为主的债基，本基金采取严格的买入持有到期投资策略
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作者
最新更新时间
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01-10 07:11
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221
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10-25 09:25
452
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09-22 07:05
264
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08-31 01:04
234
0
08-19 09:21
251
0
07-21 09:09
274
0
04-21 09:19
381
0
03-31 09:28
836
1
03-05 11:21
463
0
01-20 09:57
526
0
01-05 07:08

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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