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博时裕嘉纯债3个月定开债(001545
)
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单位净值(2024-07-26)

1.04520.05%
近1月：0.49%
近1年：5.05%

累计净值

1.3405
近3月：1.33%
近3年：13.50%

近6月：2.86%
成立来：39.57%
类型：债券型-长债
规模：5.05亿元（2024-06-30）
基金经理：郭思洁
成 立 日：2015-12-02
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-21/2024-10-21详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0452
    1.3405
    0.05%
    07-25
    1.0447
    1.3400
    0.07%
    07-24
    1.0440
    1.3393
    0.02%
    07-23
    1.0438
    1.3391
    0.08%
    07-22
    1.0430
    1.3383
    0.10%
    07-19
    1.0420
    1.3373
    0.02%
    07-18
    1.0418
    1.3371
    -0.03%
    07-17
    1.0421
    1.3374
    0.01%
    07-16
    1.0420
    1.3373
    0.01%
    07-15
    1.0419
    1.3372
    0.04%
    07-12
    1.0415
    1.3368
    0.05%
  • 博时裕嘉纯债3个月定开债成立以来，总计分红47次，拆分0次
    2023-11-14
    每份派现金0.0075元
    2023-09-15
    每份派现金0.0143元
    2023-05-19
    每份派现金0.0073元
    2023-03-20
    每份派现金0.0030元
    2023-02-21
    每份派现金0.0161元
    2022-09-16
    每份派现金0.0136元
    2022-05-24
    每份派现金0.0352元
    2021-12-07
    每份派现金0.0083元
    2021-09-14
    每份派现金0.0098元
    2021-06-10
    每份派现金0.0145元
    2021-03-08
    每份派现金0.0072元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.49%
    1.33%
    2.86%
    3.10%
    5.05%
    9.31%
    13.50%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    641 | 3376
    835 | 3348
    716 | 3248
    759 | 3073
    946 | 3053
    459 | 2788
    189 | 2419
    262 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中等风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。
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标题
作者
最新更新时间
63
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07-19 09:11
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840
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11-11 09:03
843
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10-25 09:13
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09-13 08:26
1007
0
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0
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博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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