行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.01090.05%
近1月：0.34%
近1年：4.29%

累计净值

1.2606
近3月：1.08%
近3年：12.93%

近6月：2.70%
成立来：29.04%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：44.00亿元（2024-03-31）
基金经理：伍方方
成 立 日：2015-12-28
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.07%07-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0109
    1.2606
    0.05%
    07-11
    1.0104
    1.2601
    0.01%
    07-10
    1.0103
    1.2600
    0.01%
    07-09
    1.0102
    1.2599
    0.05%
    07-08
    1.0097
    1.2594
    -0.06%
    07-05
    1.0103
    1.2600
    -0.03%
    07-04
    1.0106
    1.2603
    0.02%
    07-03
    1.0104
    1.2601
    0.04%
    07-02
    1.0100
    1.2597
    0.03%
    07-01
    1.0097
    1.2594
    -0.05%
    06-30
    1.0102
    1.2599
    0.01%
  • 兴业丰利债券成立以来，总计分红15次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0115元
    2024-03-18
    每份派现金0.0260元
    2023-09-21
    每份派现金0.0062元
    2023-06-19
    每份派现金0.0121元
    2023-03-20
    每份派现金0.0042元
    2022-09-22
    每份派现金0.0177元
    2022-06-21
    每份派现金0.0110元
    2022-02-18
    每份派现金0.0080元
    2021-12-23
    每份派现金0.0220元
    2021-09-22
    每份派现金0.0140元
    2021-06-24
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.34%
    1.08%
    2.70%
    2.80%
    4.29%
    7.87%
    12.93%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1116 | 3356
    1136 | 3325
    817 | 3211
    883 | 3060
    882 | 3056
    771 | 2783
    612 | 2411
    380 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：业绩一般，基金经理任内收益略高于同类平均
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最新更新时间
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06-25 09:08
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03-01 09:05
655
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02-06 19:19
518
0
02-05 16:18
523
0
02-02 14:44
528
0
02-02 14:36
450
0
01-22 09:08
493
0
10-25 09:17
643
0
09-20 07:39
551
0
08-31 01:04
589
0
08-19 09:42
421
0
07-21 09:10
397
0
06-16 07:17
287
0
04-21 09:23
386
0
03-31 11:30
534
0
03-17 07:12

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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