行情走势—天天基金...

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兴业优债增利债券A(002338
)
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-->

单位净值(2024-06-28)

1.06860.03%
近1月：0.41%
近1年：3.34%

累计净值

1.2410
近3月：1.13%
近3年：9.77%

近6月：2.15%
成立来：25.95%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.41亿元（2024-03-31）
基金经理：倪侃
成 立 日：2016-02-03
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0686
    1.2410
    0.03%
    06-27
    1.0683
    1.2407
    0.03%
    06-26
    1.0680
    1.2404
    0.02%
    06-25
    1.0678
    1.2402
    0.03%
    06-24
    1.0675
    1.2399
    0.04%
    06-21
    1.0671
    1.2395
    -0.02%
    06-20
    1.0673
    1.2397
    0.00%
    06-19
    1.0673
    1.2397
    0.02%
    06-18
    1.0671
    1.2395
    0.02%
    06-17
    1.0669
    1.2393
    0.02%
    06-14
    1.0667
    1.2391
    0.03%
  • 兴业优债增利债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.0100元
    2022-12-01
    每份派现金0.0160元
    2022-06-17
    每份派现金0.0180元
    2022-03-04
    每份派现金0.0280元
    2021-12-24
    每份派现金0.0104元
    2020-05-19
    每份派现金0.0400元
    2020-03-17
    每份派现金0.0200元
    2018-03-16
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.41%
    1.13%
    2.15%
    2.11%
    3.34%
    5.43%
    9.77%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1714 | 3359
    2004 | 3304
    1872 | 3203
    2068 | 3067
    2001 | 3067
    2021 | 2781
    1977 | 2413
    1513 | 2095
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2017-12-31
    5.48%
    2017-06-30
    8.32%
    2016-12-31
    5.90%
    2016-06-30
    2.29%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：保本型基金，业绩优秀
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0
08-31 01:04
840
0
08-19 09:55
1062
1
08-16 11:48
440
0
07-21 09:09
293
0
04-21 09:16
425
0
03-31 09:39
393
0
03-23 09:25
435
0
03-23 09:06
462
0
03-03 09:31
459
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01-20 09:52

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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