行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.12830.12%
近1月：0.17%
近1年：5.10%

累计净值

1.2983
近3月：1.94%
近3年：11.71%

近6月：4.08%
成立来：31.47%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：3.10亿元（2024-03-31）
基金经理：唐丁祥
成 立 日：2016-03-18
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国开
    9.89%
    --
    23进出
    6.67%
    --
    杭银转债
    4.41%
    1.31%
    18国开
    3.54%
    --
    浦发转债
    3.43%
    -0.02%

    前五持仓占比合计：27.94%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.1283
    1.2983
    0.12%
    06-27
    1.1270
    1.2970
    0.04%
    06-26
    1.1266
    1.2966
    0.43%
    06-25
    1.1218
    1.2918
    0.12%
    06-24
    1.1204
    1.2904
    -0.27%
    06-21
    1.1234
    1.2934
    -0.20%
    06-20
    1.1256
    1.2956
    -0.17%
    06-19
    1.1275
    1.2975
    -0.11%
    06-18
    1.1287
    1.2987
    0.08%
    06-17
    1.1278
    1.2978
    -0.04%
    06-14
    1.1283
    1.2983
    0.08%
  • 兴业福益债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-06-26
    每份派现金0.0400元
    2023-04-26
    每份派现金0.0400元
    2021-05-27
    每份派现金0.0400元
    2021-04-26
    每份派现金0.0450元
    2016-11-18
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    0.17%
    1.94%
    4.08%
    3.89%
    5.10%
    8.05%
    11.71%
    同类平均
    0.17%
    0.06%
    1.26%
    2.50%
    2.37%
    3.15%
    4.93%
    10.93%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    15 | 489
    318 | 487
    38 | 462
    19 | 431
    17 | 431
    42 | 399
    45 | 339
    71 | 256
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：业绩不佳，基金经理任期收益低于同类平均
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作者
最新更新时间
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06-25 09:07
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06-21 12:07
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06-21 09:42
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06-21 09:33
215
0
06-20 15:54
206
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06-20 09:48
231
0
06-20 09:08
251
0
06-20 09:08
223
0
06-20 09:08
208
0
06-20 09:07
263
0
06-20 07:12
218
0
06-19 16:23
453
0
05-31 09:34
522
0
05-13 18:37
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05-13 16:34
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0
05-13 16:28
484
1
04-23 14:09
433
0
04-20 09:07

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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