行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.0999-0.13%
近1月：-0.41%
近1年：1.90%

累计净值

1.3343
近3月：2.36%
近3年：0.70%

近6月：4.16%
成立来：34.44%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.20亿元（2024-03-31）
基金经理：唐丁祥
成 立 日：2016-07-13
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.07%07-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0999
    1.3343
    -0.13%
    07-11
    1.1013
    1.3357
    0.41%
    07-10
    1.0968
    1.3312
    -0.16%
    07-09
    1.0986
    1.3330
    0.63%
    07-08
    1.0917
    1.3261
    -0.34%
    07-05
    1.0954
    1.3298
    0.04%
    07-04
    1.0950
    1.3294
    -0.25%
    07-03
    1.0977
    1.3321
    -0.19%
    07-02
    1.0998
    1.3342
    -0.11%
    07-01
    1.1010
    1.3354
    0.15%
    06-30
    1.0994
    1.3338
    0.01%
  • 兴业聚丰混合A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-11-08
    每份派现金0.0450元
    2022-07-28
    每份派现金0.0470元
    2021-10-28
    每份派现金0.0500元
    2020-07-06
    每份派现金0.0374元
    2020-03-09
    每份派现金0.0550元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2021-09-30
    ★★
    2020-01-31
    ★★
    2021-09-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    -0.41%
    2.36%
    4.16%
    2.82%
    1.90%
    1.08%
    0.70%
    同类平均
    0.20%
    -0.52%
    0.45%
    2.33%
    1.45%
    -0.52%
    -1.45%
    -1.09%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    317 | 1396
    786 | 1396
    81 | 1388
    282 | 1370
    397 | 1366
    322 | 1311
    402 | 1169
    351 | 800
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    84.46%
    2023-06-30
    75.15%
    2022-12-31
    65.00%
    2022-06-30
    60.13%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：混合基金，本基金以价值投资为基础，动态调整投资组合，力求获取超越业绩比较基准的投资收益。
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898
0
08-19 09:46
613
0
07-21 09:28
531
0
04-21 09:09
593
0
03-31 09:24
682
0
03-03 09:11
869
0
01-20 09:54
994
0
10-26 09:16
1191
0
08-31 13:32
1236
0
08-19 09:11
1376
0
07-28 09:04

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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