行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.09590.01%
近1月：0.21%
近1年：2.56%

累计净值

1.2239
近3月：0.65%
近3年：8.20%

近6月：1.39%
成立来：22.23%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：13.29亿元（2024-03-31）
基金经理：刘禹含
成 立 日：2016-05-16
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0959
    1.2239
    0.01%
    07-01
    1.0958
    1.2238
    0.00%
    06-30
    1.0958
    1.2238
    0.00%
    06-28
    1.0958
    1.2238
    0.02%
    06-27
    1.0956
    1.2236
    0.02%
    06-26
    1.0954
    1.2234
    0.00%
    06-25
    1.0954
    1.2234
    0.02%
    06-24
    1.0952
    1.2232
    0.02%
    06-21
    1.0950
    1.2230
    0.00%
    06-20
    1.0950
    1.2230
    0.00%
    06-19
    1.0950
    1.2230
    0.02%
  • 兴业短债债券C成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2023-09-25
    每份派现金0.0100元
    2023-06-26
    每份派现金0.0100元
    2020-12-30
    每份派现金0.0010元
    2020-10-29
    每份派现金0.0010元
    2020-08-28
    每份派现金0.0010元
    2020-06-29
    每份派现金0.0100元
    2020-04-28
    每份派现金0.0100元
    2020-02-24
    每份派现金0.0100元
    2019-12-23
    每份派现金0.0250元
    2019-10-23
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.65%
    1.39%
    1.41%
    2.56%
    4.97%
    8.20%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.85%
    1.87%
    1.89%
    3.39%
    6.19%
    10.00%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    498 | 849
    612 | 847
    659 | 840
    700 | 826
    697 | 825
    664 | 760
    487 | 601
    263 | 375
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2018-12-31
    232.46%
    2018-06-30
    259.59%
    2017-12-31
    170.20%
    2017-06-30
    68.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,实现资产增值，基金经理均有多年证券从业经验，业绩较好。
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最新更新时间
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06-25 09:07
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04-18 15:53
1874
1
04-12 19:51
555
0
04-02 09:20
538
0
03-30 11:03
1037
0
03-30 09:08
1032
0
03-20 07:58
629
0
03-04 18:14
608
0
03-04 15:47
683
0
03-01 12:41
673
0
03-01 09:08
668
0
02-23 14:27
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02-19 20:30
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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