行情走势—天天基金...

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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-16)

1.02660.02%
近1月：0.58%
近1年：8.13%

累计净值

1.5176
近3月：1.79%
近3年：14.23%

近6月：3.56%
成立来：66.07%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.17亿元（2024-03-31）
基金经理：闵锐等
成 立 日：2013-05-21
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-21～11-01/2024-10-21～11-01详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-16

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0266
    1.5176
    0.02%
    07-15
    1.0264
    1.5174
    0.05%
    07-12
    1.0259
    1.5169
    0.04%
    07-11
    1.0255
    1.5165
    0.03%
    07-10
    1.0252
    1.5162
    0.04%
    07-09
    1.0248
    1.5158
    0.02%
    07-08
    1.0246
    1.5156
    -0.04%
    07-05
    1.0250
    1.5160
    -0.03%
    07-04
    1.0253
    1.5163
    0.03%
    07-03
    1.0250
    1.5160
    0.04%
    07-02
    1.0246
    1.5156
    0.08%
  • 嘉实丰益纯债定期债券成立以来，总计分红38次，拆分0次
    2024-06-05
    每份派现金0.0186元
    2024-03-07
    每份派现金0.0222元
    2023-12-06
    每份派现金0.0093元
    2023-09-05
    每份派现金0.0195元
    2023-06-06
    每份派现金0.0118元
    2023-03-08
    每份派现金0.0071元
    2022-12-06
    每份派现金0.0030元
    2022-09-06
    每份派现金0.0088元
    2022-06-08
    每份派现金0.0021元
    2021-12-03
    每份派现金0.0107元
    2020-12-08
    每份派现金0.0028元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.58%
    1.79%
    3.56%
    3.99%
    8.13%
    11.37%
    14.23%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    255 | 2905
    84 | 2909
    56 | 2824
    156 | 2674
    110 | 2670
    24 | 2417
    53 | 2082
    141 | 1799
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-05 07:43
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0
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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