行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-30)

1.25300.00%
近1月：0.40%
近1年：5.56%

累计净值

1.6450
近3月：1.87%
近3年：14.99%

近6月：3.64%
成立来：77.50%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：20.54亿元（2024-03-31）
基金经理：周鸣等
成 立 日：2014-03-13
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-29～08-23/2024-07-29～08-23详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    浦发转债
    8.06%
    -0.04%
    23华泰G1
    5.25%
    0.00%
    22光证G3
    4.80%
    0.00%
    23农发
    4.80%
    --
    22东财05
    4.79%
    0.00%

    前五持仓占比合计：27.70%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%07-03

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.2530
    1.6450
    0.00%
    06-28
    1.2530
    1.6450
    --
    06-21
    1.2490
    1.6410
    --
    06-14
    1.2500
    1.6420
    --
    06-07
    1.2490
    1.6410
    --
    05-31
    1.2480
    1.6400
    --
    05-24
    1.2470
    1.6390
    --
    05-17
    1.2460
    1.6380
    --
    05-10
    1.2450
    1.6370
    --
    04-30
    1.2400
    1.6320
    --
    04-26
    1.2400
    1.6320
    --
  • 兴业定开债A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-12-17
    每份派现金0.0500元
    2021-02-19
    每份派现金0.0500元
    2020-01-15
    每份派现金0.0550元
    2018-11-22
    每份派现金0.0700元
    2017-12-05
    每份派现金0.0270元
    2016-03-14
    每份派现金0.0700元
    2015-03-05
    每份派现金0.0700元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.40%
    1.87%
    3.64%
    3.64%
    5.56%
    8.77%
    14.99%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    222 | 3353
    1834 | 3305
    196 | 3200
    192 | 3061
    192 | 3061
    232 | 2781
    329 | 2410
    166 | 2094
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-06-30
    1.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：定开债券，本基金每年收益分配次数最多为12次
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04-20 09:07
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03-30 10:41
970
0
03-20 17:36
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1
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03-01 09:08
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12-01 15:21
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11-16 15:36
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11-02 11:07
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10-25 09:14
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1000
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08-31 01:04
426
0
08-19 09:42

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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